廣聯(lián)達(dá)信息化平臺運(yùn)行管理辦法

一、信息化管理的目的

1）通過廣聯(lián)達(dá)管理系統(tǒng)平臺實現(xiàn)材料、專業(yè)分包、勞務(wù)過程管理精細(xì)化管控，能夠標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理，提高員工工作效率和公司管理水平。

2）優(yōu)化公司的材料、專業(yè)分包、勞務(wù)管理流程，借助信息化手段，將公司的管理意志落實在工程項目施工過程中。

3）能夠使項目準(zhǔn)確、清楚的了解每個月材料、專業(yè)分包、勞務(wù)核算情況，提高公司、項目各項維度指標(biāo)分析的效率和能力。方便領(lǐng)導(dǎo)及時了解項目情況，及時發(fā)現(xiàn)失控苗頭，進(jìn)行有效的控制與調(diào)整，達(dá)到對項目成本有效控制，降低企業(yè)物資管控風(fēng)險的目的。

二、廣聯(lián)達(dá)信息化平臺運(yùn)行管理辦法

1、 總則

1.1 目的

為加強(qiáng)信息化物資管理系統(tǒng)的規(guī)范化管理，保證系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)公司信息化實際情況，制定本辦法。

1.2 編制依據(jù)

廣聯(lián)達(dá)管理系統(tǒng)中流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。

1.3 適用范圍

適用于公司物資管理系統(tǒng)運(yùn)行管理。

2、 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

2.1 主管部門

材設(shè)部是廣聯(lián)達(dá)管理系統(tǒng)運(yùn)行主管部門，負(fù)責(zé)廣聯(lián)達(dá)管理系統(tǒng)運(yùn)行的監(jiān)督管理工作；

2.1.1制定并完善廣聯(lián)達(dá)管理系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)定；

2.1.2監(jiān)督檢查各項目部廣聯(lián)達(dá)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及時準(zhǔn)確性；

2.1.3監(jiān)督檢查各項目部廣聯(lián)達(dá)管理是否符合規(guī)定；

2.1.4負(fù)責(zé)廣聯(lián)達(dá)管理供應(yīng)商名錄審核維護(hù)，材料字典和風(fēng)險預(yù)警的設(shè)置。

2.1.5收集廣聯(lián)達(dá)管理系統(tǒng)在運(yùn)行和使用過程中的問題，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

2.2 開發(fā)公司

開發(fā)公司負(fù)責(zé)對所屬項目的廣聯(lián)達(dá)管理行使監(jiān)督、檢查職能。

2.2.1落實公司廣聯(lián)達(dá)管理系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)定；

2.2.2監(jiān)督本單位所屬各項目進(jìn)行各類工作提醒和風(fēng)險預(yù)警的處理工作；

2.2.3監(jiān)督檢查本單位所屬各項目錄入數(shù)據(jù)是否與實際業(yè)務(wù)一致；

2.2.4監(jiān)督檢查本單位所屬各項目廣聯(lián)達(dá)管理是否按合同或采購計劃進(jìn)行驗收；

2.2.5監(jiān)督檢查項目廣聯(lián)達(dá)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入是否與生產(chǎn)進(jìn)度邏輯性正確，與實際數(shù)據(jù)相符；

2.3 項目

2.3.1執(zhí)行公司、分公司各項廣聯(lián)達(dá)管理系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)定；

2.3.2完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；

2.3.3實時錄入項目廣聯(lián)達(dá)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，與實際業(yè)務(wù)一致；

2.3.4確保廣聯(lián)達(dá)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)與生產(chǎn)進(jìn)度邏輯性正確，與實際數(shù)據(jù)相符；

2.3.5做好系統(tǒng)使用問題及改進(jìn)意見的整理反饋工作。

3、材料模塊運(yùn)行管理

3.1 物資資源管理

3.1.1材料字典

3.1.1.1項目如需在材料字典里添加材料，須按照公司統(tǒng)一制定的《申請材料添加明細(xì)》電子表格（見附表 1）準(zhǔn)確填寫，并檢查材料名稱及規(guī)格是否正確、規(guī)范、重復(fù)等，確認(rèn)無誤后提交至材設(shè)部。

3.1.1.2分公司材料負(fù)責(zé)人統(tǒng)一將《申請材料添加明細(xì)》發(fā)送到公司材設(shè)部，并及時通知材設(shè)部廣聯(lián)達(dá)軟件管理人員。

3.1.1.3公司材設(shè)部根據(jù)各單位提交的《申請材料添加明細(xì)》及時添加；材料添加時間為周一至周六工作時間，收到的材料匯總后一個工作日內(nèi)添加完成。

3.1.2庫房字典

項目材料管理員負(fù)責(zé)庫房字典的分類。

3.2 物資供應(yīng)商管理

3.2.1供應(yīng)商綜合評價

材設(shè)部負(fù)責(zé)對新選用供方進(jìn)行初始評價，評價合格后，材設(shè)部負(fù)責(zé)洽談的人員將加蓋供方公章的資質(zhì)掃描件上傳至附件，附件內(nèi)容應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照副本、開戶許可證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)等文件掃描件。

3.2.2供應(yīng)商跟蹤評價

每季度項目根據(jù)合作情況，對供方進(jìn)行跟蹤評價并在廣聯(lián)達(dá)軟件中上傳評價結(jié)果。

3.2.3供應(yīng)商再評價

公司材設(shè)部根據(jù)項目部上傳的跟蹤評價結(jié)果對合格供方進(jìn)行再評價，最終評價合格的供方可繼續(xù)合作。評價不合格的從供方名錄中刪除，不得再使用該供方產(chǎn)品。3.2.4供方考核內(nèi)容

3.2.4.1評價供方的經(jīng)營范圍是否滿足采購需求；審核營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證是否有效；相關(guān)資質(zhì)是否齊全。

3.2.4.2評價供方提供產(chǎn)品的品牌及質(zhì)量情況，能否滿足環(huán)保要求和使用安全要求，是否符合地方政府主管部門的規(guī)定。審核產(chǎn)品許可證、質(zhì)量管理體系情況、產(chǎn)品價格、供貨能力、服務(wù)質(zhì)量、風(fēng)險因素等。

3.2.4.3以往合作的情況，包括以往供貨的質(zhì)量、及時性、服務(wù)態(tài)度等情況。

3.2.4.4當(dāng)顧客有特殊要求時，應(yīng)評價供應(yīng)商滿足顧客特殊要求的能力。

3.3 物資計劃管理

3.3.1 材料總計劃、策劃計劃

根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)進(jìn)度及公司規(guī)定的時間，由預(yù)算成本部發(fā)起組織編制材料總計劃。材設(shè)部根據(jù)預(yù)算成本部編制的材料總計劃增加策劃單價。材料總計劃應(yīng)在工程中標(biāo)收到藍(lán)圖后50日內(nèi)完成、策劃計劃應(yīng)在材料總計劃完成后20日內(nèi)完成。

3.3.2物資采購計劃

項目施工員根據(jù)進(jìn)度計劃提前30天負(fù)責(zé)完成物資采購計劃的提報，項目經(jīng)理審核，項目主管審批。

審批流程：項目施工員發(fā)起--項目技術(shù)負(fù)責(zé)人（材料規(guī)格及技術(shù)參數(shù)）--項目部材料員（庫存量）--項目經(jīng)理--材設(shè)部部長（抄送材設(shè)部全員）

3.4 物資采購管理

3.4.1 材料采購合同審核

3.4.1.1材料采購合同審核流程中帶*號的相關(guān)信息應(yīng)全部填寫，合同條款摘要等相關(guān)信息與合同內(nèi)容一致。

3.4.1.2 材料采購合同須在選定供方之日起五個工作日內(nèi)完成審批蓋章。

審批流程：材設(shè)部提交---預(yù)算員---預(yù)算部部長---材設(shè)部部長---項目經(jīng)理---項目主管---財務(wù)部副部長---財務(wù)部部長---總會計師/總經(jīng)濟(jì)師/總工程師（≥5W審批）---總經(jīng)理---董事長（≥5W審批）

3.4.2 材料采購結(jié)算單

材設(shè)部及時對已經(jīng)進(jìn)場材料辦理過程結(jié)算單，需要付款的材料需引用過程結(jié)算單后發(fā)起付款審批流程。材料采購結(jié)算單打印后作為付款憑據(jù)之一。

審批流程：材設(shè)部提交---預(yù)算員---預(yù)算部部長---材設(shè)部部長---項目經(jīng)理---項目主管---財務(wù)部副部長---財務(wù)部部長---總會計師---總經(jīng)理---董事長（≥5W審批）

3.5 物資庫房管理

3.5.1 材料到貨點驗單、材料入庫單、材料庫房調(diào)撥單

3.5.1.1材料到貨后，項目材料管理員和施工主管根據(jù)送貨清單及合同對材料的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量進(jìn)行驗收入庫，選擇對應(yīng)合同，填寫材料到貨點驗單。

3.5.1.2項目選擇對應(yīng)合同，按照到貨點驗單錄入材料入庫單及材料庫房調(diào)撥單；單據(jù)錄入完畢確認(rèn)無誤后，發(fā)起審批流程。

審批流程：材料員發(fā)起--質(zhì)檢員、施工員（會簽）--項目經(jīng)理--項目主管

3.5.1.3公司所屬項目之間如發(fā)生材料調(diào)撥情況時，經(jīng)雙方確認(rèn)材料數(shù)量、質(zhì)量、價格等情況后，調(diào)出材料項目做材料調(diào)撥單，調(diào)入材料的項目按照材料調(diào)撥單做材料入庫單。項目材料到貨點驗單、公司材料入庫單、材料調(diào)撥單、項目材料入庫單，此流程在一個工作日內(nèi)完成。

3.5.2 材料出庫單、材料退庫單、材料盤點單

3.5.2.1按照材料限額領(lǐng)料單及時做好材料出庫單。該單據(jù)錄入完畢確認(rèn)無誤后，發(fā)起審批流程。

審批流程：材料員發(fā)起--質(zhì)檢員、施工員（會簽）--項目經(jīng)理--項目主管

3.5.2.2項目每月25日盤點現(xiàn)場盤點退庫，并填寫材料退庫單。

3.5.2.3項目每月25日對現(xiàn)場材料進(jìn)行盤點，并填寫材料盤點單。

3.5.3 材料退貨單

項目庫房內(nèi)有需要退回供應(yīng)商的剩余材料時，填寫材料退貨單。（項目如庫房內(nèi)有需要退回公司的剩余材料，填寫材料庫房調(diào)撥單）。

3.6周轉(zhuǎn)材料租賃管理

3.6.1周轉(zhuǎn)材料租賃計劃

需要周轉(zhuǎn)材料租賃時，由項目材料管理員登記周轉(zhuǎn)材料的租賃計劃，需要參考需用計劃，錄入對應(yīng)的材料及數(shù)量。需用計劃編制審核后3天應(yīng)編制出周轉(zhuǎn)材租賃計劃。

3.6.2周轉(zhuǎn)材料租賃合同

合同經(jīng)審核后簽訂，由周轉(zhuǎn)材料負(fù)責(zé)人登記周轉(zhuǎn)材料租賃合同，需要錄入合同甲乙方、注意結(jié)算方式、租賃材料明細(xì)、數(shù)量、單價以及停止計費(fèi)的日期。周轉(zhuǎn)材料負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同簽訂后5天內(nèi)進(jìn)行登記，掛接電子版合同附件，經(jīng)過系統(tǒng)流程審批通過后，發(fā)起人在一周內(nèi)將加蓋過甲乙雙方公章及公司材料設(shè)備合同專用章的合同附件上傳項目平臺。

3.6.3周轉(zhuǎn)材料租賃進(jìn)場單

材料進(jìn)場之后，由項目材料管理員當(dāng)天登記進(jìn)場信息，需要錄入進(jìn)場日期、選擇合同材料、使用單位、開始計費(fèi)時間。

3.6.4周轉(zhuǎn)材料租賃內(nèi)部調(diào)撥單

內(nèi)部調(diào)撥單用來調(diào)撥現(xiàn)場材料，出現(xiàn)調(diào)撥后，材料管理員經(jīng)過核實后當(dāng)天將調(diào)撥時間和數(shù)量等信息及時錄入到系統(tǒng)。

3.6.5周轉(zhuǎn)材料租賃內(nèi)部停租單

項目材料管理員需將停租時間、單價、數(shù)量等信息核實清楚后登記到系統(tǒng)中，要求發(fā)生當(dāng)天及時錄入信息平臺。

3.6.6周轉(zhuǎn)材料租賃內(nèi)部出廠單

材料出場單可登記使用完后需出場的在場材料，包括報損材料的出場，注意出場時間的準(zhǔn)確性。要求發(fā)生當(dāng)天及時錄入信息平臺。

3.7 商品混凝土管理

3.7.1 商品混凝土供應(yīng)合同

混凝土采購合同須在選定供方之日起五個工作日內(nèi)，走合同審批流程，流程表單中帶*號的相關(guān)信息必須填寫，其他內(nèi)容應(yīng)據(jù)實填寫，合同條款摘要等相關(guān)信息與合同內(nèi)容一致。掛接電子版合同附件，經(jīng)過系統(tǒng)流程審批通過后，發(fā)起人在一周內(nèi)將加蓋過甲乙雙方公章及公司材料設(shè)備合同專用章的合同附件上傳項目平臺。

審批流程：材設(shè)部提交---預(yù)算員---預(yù)算部部長---材設(shè)部部長---項目經(jīng)理---項目主管---財務(wù)部副部長---財務(wù)部部長---總會計師/總經(jīng)濟(jì)師/總工程師（≥5W審批）---總經(jīng)理---董事長（≥5W審批）

3.7.2 商品混凝土小票

項目材料管理員對商品混凝土小票數(shù)量及實際數(shù)量進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后，將商品混凝土小票錄入。

3.8物資處置管理

3.8.1物資處置申請

對相關(guān)類別的材料進(jìn)行處置前，由項目材料管理員編制處置申請，需要錄入對應(yīng)的處置材料、處置方式及原因。報公司審批。要求申請后3天內(nèi)進(jìn)行錄入。

3.8.2物資處置登記

對相關(guān)類別的材料進(jìn)行處置后，由項目材料管理員當(dāng)天編制處置記錄，需要參考對應(yīng)的處置申請，錄入處置單價、處置單位。

3.9 物資臺帳

材料三級帳：采購工程師每月28日建立材料三級帳，將本項目一般消耗材料的入庫、出庫和結(jié)存情況，包括單價、數(shù)量和金額，并對當(dāng)月發(fā)生的實際單據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)封帳。

4、 勞務(wù)、專業(yè)分包模塊運(yùn)行管理

4.1基礎(chǔ)信息維護(hù)

勞務(wù)、專業(yè)分包供應(yīng)商（由材設(shè)部/勞務(wù)公司負(fù)責(zé)維護(hù)）

勞務(wù)、專業(yè)分包材料字典（由負(fù)責(zé)此項材料的采購人員/勞務(wù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)）

4.2勞務(wù)、專業(yè)分包合同履約

4.2.1合同內(nèi)模塊

勞務(wù)、專業(yè)分包工程計劃（施工員發(fā)起，字典由各自負(fù)責(zé)專業(yè)分包項的采購人員/勞務(wù)公司對接維護(hù)）

審批流程：項目部施工員--技術(shù)負(fù)責(zé)--項目經(jīng)理復(fù)核--項目造價工程師--項目主管審批--勞務(wù)公司經(jīng)理

勞務(wù)、專業(yè)分包合同登記（完全由材設(shè)部/勞務(wù)公司完成）

勞務(wù)合同審批流程：項目勞務(wù)員發(fā)起--造價工程師--項目經(jīng)理--預(yù)算部部長--勞務(wù)公司經(jīng)理--項目主管--總經(jīng)濟(jì)師--財務(wù)部部長--總經(jīng)理 -董事長 （標(biāo)的額度5萬以上的勞務(wù)合同）

專業(yè)分包合同審批流程：材設(shè)部提交---預(yù)算員---預(yù)算部部長---材設(shè)部部長---項目經(jīng)理---項目主管---財務(wù)部副部長---財務(wù)部部長---總會計師/總經(jīng)濟(jì)師/總工程師（≥5W審批）---總經(jīng)理---董事長（≥5W審批）

4.2.2合同外模塊

勞務(wù)、專業(yè)分包變更（由預(yù)算成本、項目部、材設(shè)部/勞務(wù)公司三方共同完成，由材設(shè)部/勞務(wù)公司負(fù)責(zé)完成軟件內(nèi)的分包合同變更；流程同合同審批流程）

勞務(wù)、專業(yè)分包索賠單（由預(yù)算成本、項目部、材設(shè)部/勞務(wù)公司三方共同完成，由材設(shè)部/勞務(wù)公司負(fù)責(zé)完成軟件內(nèi)的索賠錄入；流程同合同審批流程）

任務(wù)單（根據(jù)公司現(xiàn)有流程，此項不建議使用）

計時工單（由預(yù)算成本、項目部、材設(shè)部/勞務(wù)公司三方共同完成，由項目部施工員下月5號前負(fù)責(zé)完成軟件內(nèi)的計時工單提報，預(yù)算成本部部長、材設(shè)部部長/勞務(wù)公司經(jīng)理、項目經(jīng)理審核，項目主管批準(zhǔn)，流程時限5個工作日）

勞務(wù)、專業(yè)分包獎罰單（由預(yù)算成本、項目部、材設(shè)部/勞務(wù)公司根據(jù)各自需求完成，各自負(fù)責(zé)各自承擔(dān)責(zé)任，由項目部施工員下月5號前統(tǒng)一提報，預(yù)算成本部部長、材設(shè)部部長/勞務(wù)公司經(jīng)理、項目經(jīng)理審核，項目主管批準(zhǔn)流程時限5個工作日）

4.2.3結(jié)算付款

勞務(wù)、專業(yè)分包預(yù)結(jié)算（由預(yù)算成本部、項目部共同完成，流程由施工員下月5號提起，項目各崗位確認(rèn)，預(yù)算成本部審核，項目主管批準(zhǔn)，流程時限5個工作日）

審批流程：施工員發(fā)起--質(zhì)檢員--材料員--技術(shù)負(fù)責(zé)--項目經(jīng)理--預(yù)算成本部--項目主管（抄送相關(guān)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員）

勞務(wù)、專業(yè)分包掛賬單（完全由材設(shè)部/勞務(wù)公司完成，審批流程與公司原有掛賬流程一致）

勞務(wù)掛賬審批流程：勞務(wù)公司提交---預(yù)算員---項目經(jīng)理--預(yù)算部部長--勞務(wù)公司經(jīng)理--項目主管--財務(wù)部副部長---財務(wù)部部長---總會計師---總經(jīng)理---董事長（≥5W審批）

專業(yè)分包掛賬審批流程：材設(shè)部提交---預(yù)算員---預(yù)算部部長---材設(shè)部部長---項目經(jīng)理---項目主管---財務(wù)部副部長---財務(wù)部部長---總會計師---總經(jīng)理---董事長（≥5W審批）

勞務(wù)、專業(yè)分包最終結(jié)算（完全由預(yù)算成本部完成，流程待定）

勞務(wù)、專業(yè)分包付款申請單(完全由材設(shè)部/勞務(wù)公司完成，審批流程與公司原有付款流程一致）。

勞務(wù)付款審批流程：勞務(wù)公司提交---預(yù)算員---項目經(jīng)理--預(yù)算部部長--勞務(wù)公司經(jīng)理--項目主管--財務(wù)部副部長---財務(wù)部部長---總會計師---總經(jīng)理---董事長（≥5W審批）

專業(yè)分包付款審批流程：材設(shè)部提交---預(yù)算員---預(yù)算部部長---材設(shè)部部長---項目經(jīng)理---項目主管---財務(wù)部副部長---財務(wù)部部長---總會計師---總經(jīng)理---董事長（≥5W審批）

5、考核辦法

考核周期：季度考核

檢查人員：材設(shè)部/勞務(wù)公司2人或以上

檢查方式：系統(tǒng)檢查

檢查對象：應(yīng)用廣聯(lián)達(dá)信息化平臺的所有員工

具體檢查方案：

公司檢查：公司檢查以公司自行錄入模塊檢查為依據(jù)。

公司檢查得分=公司自行錄入模塊檢查得分

其中公司自行錄入模塊檢查表見《附件1：公司系統(tǒng)檢查考評表》。

項目檢查：項目檢查采取系統(tǒng)檢查和隨機(jī)抽查結(jié)合的方式進(jìn)行。每個項目抽查次數(shù)不少于2次/季。

項目檢查得分=項目系統(tǒng)檢查得分，其中項目系統(tǒng)檢查表見《附件2：項目系統(tǒng)檢查考評表》；